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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 797.00 | 289 646.00 | 17 151.00 | 306 797.00 |
AH Fonds commercial | 683 720.00 | 683 720.00 | | 683 720.00 |
AN Terrains | 284 845.00 | 149 387.00 | 135 458.00 | 284 845.00 |
AP Constructions | 1 522 971.00 | 759 022.00 | 763 949.00 | 1 522 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 707 344.00 | 3 069 479.00 | 1 637 865.00 | 4 707 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 335.00 | 960 006.00 | 999 330.00 | 1 959 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BF Prêts | 271 242.00 | | 271 242.00 | 271 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 810 685.00 | 5 918 816.00 | 3 891 869.00 | 9 810 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428 621.00 | | 3 428 621.00 | 3 428 621.00 |
BN En cours de production de biens | 322 820.00 | | 322 820.00 | 322 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 831 574.00 | 697 641.00 | 15 133 932.00 | 15 831 574.00 |
BZ Autres créances | 3 176 967.00 | | 3 176 967.00 | 3 176 967.00 |
CF Disponibilités | 2 185 783.00 | | 2 185 783.00 | 2 185 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 945 766.00 | 697 641.00 | 24 248 125.00 | 24 945 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 834 472.00 | 6 616 457.00 | 28 218 014.00 | 34 834 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 800 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 505 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 832.00 | -5 170 599.00 | | -3 499 832.00 |
DL TOTAL (I) | -3 399 832.00 | -10 876 207.00 | | -3 399 832.00 |
DO TOTAL (II) | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 775 844.00 | 2 024 194.00 | | 1 775 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 211.00 | 104 667.00 | | 378 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 154 055.00 | 2 128 861.00 | | 2 154 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 828.00 | 11 312 414.00 | | 3 216 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 127.00 | 718 575.00 | | 5 270 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004 970.00 | 4 754 343.00 | | 2 004 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 940 060.00 | 7 804 746.00 | | 10 940 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 515.00 | 2 843 078.00 | | 2 775 515.00 |
EA Autres dettes | 55 153.00 | 16 320.00 | | 55 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 776 836.00 | 15 418 487.00 | | 15 776 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 218 014.00 | 23 902 130.00 | | 28 218 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 638 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 663 806.00 | |
FM Production stockée | | | 200 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 871 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 182 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090 827.00 | |
GE Autres charges | | | 96 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 799 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 402.00 | 38 377.00 | | 9 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 421.00 | 568 305.00 | | 124 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 407.00 | 615 732.00 | | 139 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 271.00 | 903 110.00 | | 593 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 233 726.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 842.00 | 1 209 534.00 | | 648 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 434.00 | -593 802.00 | | -509 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 025 122.00 | 33 844 166.00 | | 43 025 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 524 954.00 | 39 014 765.00 | | 46 524 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499 832.00 | -5 170 599.00 | | -3 499 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 313 000.00 | | 547 000.00 | 9 313 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 9 810 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 8 511 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 000.00 | | 13 000.00 | 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042 000.00 | | 499 000.00 | 8 042 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 35 000.00 | 280 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129 000.00 | 1 135 000.00 | 1 398 000.00 | 2 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 000.00 | | 92 000.00 | 1 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603 000.00 | 1 135 000.00 | 1 490 000.00 | 3 603 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 000.00 | 1 366 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 124 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270 000.00 | 5 270 000.00 | | 5 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 940 000.00 | 10 940 000.00 | | 10 940 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 271 000.00 | 3 000.00 | 268 000.00 | 271 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 997 000.00 | 14 997 000.00 | | 14 997 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
VB T. V. A. | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
VC Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893 000.00 | 2 893 000.00 | | 2 893 000.00 |
VI Groupe et associés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 388 000.00 | 19 120 000.00 | 268 000.00 | 19 388 000.00 |
VW T.V.A. | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 259 000.00 | 22 259 000.00 | | 22 259 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |