| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 419.00 | 469 495.00 | 180 923.00 | 650 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CF Disponibilités | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 521.00 | 469 495.00 | 329 025.00 | 798 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DG Autres réserves | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | | -3 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 603.00 | 61 754.00 | | 114 603.00 |
DL TOTAL (I) | 176 665.00 | 112 601.00 | | 176 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 574.00 | 60 536.00 | | 45 574.00 |
EA Autres dettes | 83 442.00 | 96 088.00 | | 83 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 359.00 | 159 751.00 | | 152 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 025.00 | 272 353.00 | | 329 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 961.00 | 159 751.00 | | 140 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 995 382.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 5 369.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 733.00 | -12 066.00 | | -7 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 603.00 | 61 754.00 | | 114 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 560.00 | 21 454.00 | 1 518.00 | 449 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | 1 518.00 | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 813.00 | 21 454.00 | | 447 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 643.00 | 8 245.00 | 11 398.00 | 19 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 450.00 | 67 483.00 | 4 967.00 | 72 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 360.00 | 140 961.00 | 11 398.00 | 152 360.00 |