| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 491.00 | 656 021.00 | 215 470.00 | 871 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 311.00 | 24 642.00 | 53 668.00 | 78 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 464.00 | 680 891.00 | 398 572.00 | 1 079 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 240 612.00 | | 240 612.00 | 240 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 779.00 | | 347 779.00 | 347 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 244.00 | 680 891.00 | 746 352.00 | 1 427 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 301.00 | | | 305 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 179.00 | | | 500 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 352.00 | | | 746 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 808.00 | | 9 078.00 | 1 085 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 422.00 | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 422.00 | 1 079 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 203.00 | | 8 600.00 | 941 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | 478.00 | 27 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 216.00 | 59 675.00 | | 621 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 986.00 | 59 675.00 | | 620 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 301.00 | 173 057.00 | 125 740.00 | 305 301.00 |
VI Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VP Divers | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 790.00 | 92 267.00 | 7 523.00 | 99 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 180.00 | 367 936.00 | 125 740.00 | 500 180.00 |