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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 211.00 | 568 426.00 | 98 785.00 | 667 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 365.00 | 9 306.00 | 31 058.00 | 40 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 159.00 | 577 960.00 | 274 198.00 | 852 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 839.00 | 577 960.00 | 517 879.00 | 1 095 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 650.00 | | | 324 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 879.00 | | | 517 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 404.00 | | 55 978.00 | 652 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | 5 487.00 | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 754.00 | 33 206.00 | | 544 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 526.00 | 33 206.00 | | 544 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 227.00 | 35 201.00 | 49 026.00 | 84 227.00 |
VI Groupe et associés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 006.00 | 146 283.00 | 6 723.00 | 153 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 650.00 | 275 624.00 | 49 026.00 | 324 650.00 |