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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 332.00 | 510 609.00 | 120 722.00 | 631 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 5 879.00 | 4 389.00 | 10 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 026.00 | 516 717.00 | 248 309.00 | 765 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BZ Autres créances | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CF Disponibilités | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 342.00 | | 208 342.00 | 208 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 369.00 | 516 717.00 | 456 652.00 | 973 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
DL TOTAL (I) | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 820.00 | | | 287 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 652.00 | | | 456 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 937.00 | | | 754 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 790.00 | | | 631 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 811.00 | 26 906.00 | | 489 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 583.00 | 26 906.00 | | 489 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 659.00 | 5 332.00 | 21 327.00 | 26 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 854.00 | 27 098.00 | 85 755.00 | 112 854.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 666.00 | 90 260.00 | 6 406.00 | 96 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 822.00 | 180 739.00 | 107 082.00 | 287 822.00 |