| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 391.00 | 606 273.00 | 262 118.00 | 868 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 811.00 | 14 715.00 | 58 096.00 | 72 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 808.00 | 621 216.00 | 464 591.00 | 1 085 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BZ Autres créances | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CF Disponibilités | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 044.00 | | 287 044.00 | 287 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 852.00 | 621 216.00 | 751 636.00 | 1 372 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 747.00 | | | -28 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 322.00 | | | 351 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 437.00 | | | 627 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 636.00 | | | 751 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 100.00 | | | 552 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 159.00 | | 234 453.00 | 852 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 1 085 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 941 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 382.00 | | 233 625.00 | 708 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 078.00 | | 829.00 | 27 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 961.00 | 43 256.00 | | 577 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 733.00 | 43 256.00 | | 577 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 322.00 | 275 985.00 | 58 431.00 | 351 322.00 |
VI Groupe et associés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 148.00 | | | -114 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 506.00 | 100 181.00 | 7 325.00 | 107 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 438.00 | 552 100.00 | 58 431.00 | 627 438.00 |