| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143 648.00 | | 2 143 648.00 | 2 143 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 088.00 | 68 000.00 | 5 480 088.00 | 5 548 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 769.00 | | 463 769.00 | 463 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 857.00 | 68 000.00 | 5 943 857.00 | 6 011 857.00 |
CU Autres participations | 3 404 440.00 | 68 000.00 | 3 336 440.00 | 3 404 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 200.00 | 414 200.00 | | 414 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
DG Autres réserves | 3 342 599.00 | 2 842 599.00 | | 3 342 599.00 |
DH Report à nouveau | 55 476.00 | 21 587.00 | | 55 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 620.00 | 618 909.00 | | -7 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744.00 | 814.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 820.00 | 3 939 530.00 | | 3 847 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 12 508.00 | | 16 945.00 |
EA Autres dettes | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 037.00 | 1 943 144.00 | | 2 096 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 857.00 | 5 882 673.00 | | 5 943 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 252.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 811.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 811.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | -811.00 | | -5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 494.00 | 843 923.00 | | 234 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 114.00 | 225 014.00 | | 242 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 620.00 | 618 909.00 | | -7 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 575.00 | | 407 513.00 | 5 140 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 548 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140 575.00 | | 407 513.00 | 5 140 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814.00 | 930.00 | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 814.00 | 930.00 | | 68 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 361.00 | 1 320 361.00 | | 1 320 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 143 648.00 | | | 2 143 648.00 |
UX Autres créances clients | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 704 927.00 | 704 927.00 | | 704 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 958.00 | 262 310.00 | 2 143 648.00 | 2 405 958.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 037.00 | 2 096 037.00 | | 2 096 037.00 |