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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 714.00 | | 879 714.00 | 879 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 247.00 | 68 000.00 | 4 265 247.00 | 4 333 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 416 310.00 | | 416 310.00 | 416 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 342.00 | | 1 003 342.00 | 1 003 342.00 |
CF Disponibilités | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 293.00 | | 1 503 293.00 | 1 503 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 540.00 | 68 000.00 | 5 768 540.00 | 5 836 540.00 |
CU Autres participations | 3 432 869.00 | 68 000.00 | 3 364 869.00 | 3 432 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
DG Autres réserves | 2 063 727.00 | 1 872 979.00 | | 2 063 727.00 |
DH Report à nouveau | | 9 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 910.00 | 552 471.00 | | 670 910.00 |
DK Provisions réglementées | 4 799.00 | 4 101.00 | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 216.00 | 2 831 028.00 | | 3 131 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 633.00 | 83 051.00 | | 66 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 945.00 | 3 235 577.00 | | 2 497 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 7 941.00 | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | 34 300.00 | | 48 182.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 324.00 | 3 360 868.00 | | 2 637 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 540.00 | 6 191 896.00 | | 5 768 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 963.00 | | 404 963.00 | 404 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 963.00 | | 404 963.00 | 404 963.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 6 635.00 | | 3 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | 6 635.00 | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | 1 426.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 158.00 | 31 339.00 | | 28 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 656.00 | -24 704.00 | | -24 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | 46 226.00 | | 36 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 015.00 | 1 180 545.00 | | 1 163 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 105.00 | 628 075.00 | | 492 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 910.00 | 552 471.00 | | 670 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 458.00 | | 12 096.00 | 4 436 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 306.00 | 4 333 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 306.00 | 4 333 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 458.00 | | 12 096.00 | 4 436 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 101.00 | 1 127.00 | 429.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 101.00 | 1 127.00 | 429.00 | 72 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 127.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 879 958.00 | 1 879 958.00 | | 1 879 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 714.00 | | 879 714.00 | 879 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 361 314.00 | 361 314.00 | | 361 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 633.00 | 16 514.00 | 50 119.00 | 66 633.00 |
VI Groupe et associés | 617 987.00 | 617 987.00 | | 617 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 891.00 | 445 513.00 | 900 378.00 | 1 345 891.00 |
VW T.V.A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 324.00 | 2 587 205.00 | 50 119.00 | 2 637 324.00 |