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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 282.00 | | 818 282.00 | 818 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873 305.00 | 68 000.00 | 4 805 305.00 | 4 873 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 1 278 443.00 | | 1 278 443.00 | 1 278 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 521.00 | | 1 005 521.00 | 1 005 521.00 |
CF Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 751.00 | | 2 334 751.00 | 2 334 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 057.00 | 68 000.00 | 7 140 057.00 | 7 208 057.00 |
CU Autres participations | 4 055 024.00 | 68 000.00 | 3 987 024.00 | 4 055 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
DG Autres réserves | 2 595 801.00 | 2 492 907.00 | | 2 595 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 887.00 | 372 894.00 | | 681 887.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059.00 | 4 954.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 527.00 | 3 262 535.00 | | 3 674 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 951.00 | 653 047.00 | | 553 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 712.00 | 2 040 557.00 | | 1 995 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 10 188.00 | | 20 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 565.00 | 216 115.00 | | 869 565.00 |
EA Autres dettes | 25 919.00 | 8 001.00 | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 530.00 | 2 927 908.00 | | 3 465 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 057.00 | 6 190 443.00 | | 7 140 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 786.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 4 184.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 4 184.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 155.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 155.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 4 029.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 471.00 | 31 690.00 | | 34 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 969.00 | 539 335.00 | | 843 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 082.00 | 166 441.00 | | 162 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 887.00 | 372 894.00 | | 681 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 273.00 | | 213 059.00 | 4 731 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 027.00 | 4 873 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 027.00 | 4 873 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 273.00 | | 213 059.00 | 4 731 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | 105.00 | | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 954.00 | 105.00 | | 72 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 331.00 | 1 756 331.00 | | 1 756 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 421.00 | 848 421.00 | | 848 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 282.00 | | 818 282.00 | 818 282.00 |
UX Autres créances clients | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 030.00 | 1 272 030.00 | | 1 272 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 951.00 | 101 696.00 | 365 251.00 | 553 951.00 |
VI Groupe et associés | 239 381.00 | 239 381.00 | | 239 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 338.00 | 1 286 056.00 | 818 282.00 | 2 104 338.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 530.00 | 3 013 275.00 | 365 251.00 | 3 465 530.00 |