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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 251 075.00 | | 2 251 075.00 | 2 251 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 116.00 | 68 000.00 | 5 601 116.00 | 5 669 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
BZ Autres créances | 207 548.00 | | 207 548.00 | 207 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 030.00 | 68 000.00 | 5 959 030.00 | 6 027 030.00 |
CU Autres participations | 3 398 040.00 | 68 000.00 | 3 330 040.00 | 3 398 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 200.00 | 414 200.00 | | 414 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
DG Autres réserves | 3 091 899.00 | 3 342 599.00 | | 3 091 899.00 |
DH Report à nouveau | 47 856.00 | 55 476.00 | | 47 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 842.00 | -7 620.00 | | 451 842.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 1 744.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 892.00 | 3 847 820.00 | | 4 049 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 834.00 | 2 025 288.00 | | 1 380 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 16 945.00 | | 47 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 591.00 | 33 363.00 | | 461 591.00 |
EA Autres dettes | 19 040.00 | 20 440.00 | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 139.00 | 2 096 037.00 | | 1 909 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 030.00 | 5 943 857.00 | | 5 959 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 314.00 | | 506 314.00 | 506 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 314.00 | | 506 314.00 | 506 314.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 5 459.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -5 459.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 091.00 | | | -36 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 139.00 | 234 494.00 | | 938 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 297.00 | 242 114.00 | | 486 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 842.00 | -7 620.00 | | 451 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 088.00 | | 121 028.00 | 5 548 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 669 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548 088.00 | | 121 028.00 | 5 548 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744.00 | 930.00 | | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 744.00 | 930.00 | | 69 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 924.00 | 935 924.00 | | 935 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 251 075.00 | | | 2 251 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
VI Groupe et associés | 444 910.00 | 444 910.00 | | 444 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 634.00 | 323 558.00 | 2 271 075.00 | 2 594 634.00 |
VW T.V.A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 139.00 | 1 909 139.00 | | 1 909 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 230.00 | | | 230.00 |