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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 125.00 | | 706 125.00 | 706 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 731 273.00 | 68 000.00 | 4 663 273.00 | 4 731 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 450 373.00 | | 450 373.00 | 450 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 517.00 | | 1 004 517.00 | 1 004 517.00 |
CF Disponibilités | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 169.00 | | 1 527 169.00 | 1 527 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 443.00 | 68 000.00 | 6 190 443.00 | 6 258 443.00 |
CU Autres participations | 4 025 148.00 | 68 000.00 | 3 957 148.00 | 4 025 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
DG Autres réserves | 2 492 907.00 | 2 063 727.00 | | 2 492 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 894.00 | 670 910.00 | | 372 894.00 |
DK Provisions réglementées | 4 954.00 | 4 799.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 535.00 | 3 131 216.00 | | 3 262 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 047.00 | 66 633.00 | | 653 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 557.00 | 2 497 945.00 | | 2 040 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 659.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 115.00 | 48 182.00 | | 216 115.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 13 905.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 908.00 | 2 637 324.00 | | 2 927 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 443.00 | 5 768 540.00 | | 6 190 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 3 073.00 | | 4 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 3 502.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 1 127.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 28 158.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | -24 656.00 | | 4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 36 076.00 | | 31 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 335.00 | 1 163 015.00 | | 539 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 441.00 | 492 105.00 | | 166 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 894.00 | 670 910.00 | | 372 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 247.00 | | 592 279.00 | 4 333 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 253.00 | 4 731 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 253.00 | 4 731 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333 247.00 | | 592 279.00 | 4 333 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 799.00 | 155.00 | | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 799.00 | 155.00 | | 72 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814 773.00 | 1 814 773.00 | | 1 814 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 424.00 | 199 424.00 | | 199 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 125.00 | | 706 125.00 | 706 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 448 675.00 | 448 675.00 | | 448 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 047.00 | 101 106.00 | 378 742.00 | 653 047.00 |
VI Groupe et associés | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 278.00 | | | 592 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 352.00 | 455 227.00 | 706 125.00 | 1 161 352.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 908.00 | 2 375 967.00 | 378 742.00 | 2 927 908.00 |