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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 813.00 | 8 226.00 | 13 587.00 | 21 813.00 |
AP Constructions | 16 929.00 | 451.00 | 16 477.00 | 16 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 989.00 | 53 903.00 | 1 086.00 | 54 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 009.00 | 183 326.00 | 6 683.00 | 190 009.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 882.00 | 420 752.00 | 183 129.00 | 603 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
BT Marchandises | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BZ Autres créances | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 610.00 | 420 752.00 | 453 858.00 | 874 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DH Report à nouveau | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
EA Autres dettes | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 227.00 | | | 379 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 858.00 | | | 453 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 227.00 | | | 379 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 409.00 | 13 081.00 | 1 011 491.00 | 998 409.00 |
FG Production vendue services | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 537.00 | 13 081.00 | 1 200 618.00 | 1 187 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 953.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -453.00 | | | -453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 008.00 | | | -8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 008.00 | | | -8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 421.00 | | | 1 221 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 569.00 | | | 1 215 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 672.00 | | 55 209.00 | 548 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 630.00 | | 13 793.00 | 144 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 700.00 | | 39 227.00 | 238 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 2 190.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 800.00 | 55 953.00 | | 364 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 946.00 | 46 291.00 | | 111 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 089.00 | 2 747.00 | | 22 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 765.00 | 6 915.00 | | 230 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VP Divers | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 064.00 | 120 784.00 | 9 280.00 | 130 064.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 156.00 | 353 156.00 | | 353 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
ST Autres comptes | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 953.00 | | | 380 953.00 |