| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
AP Constructions | 33 688.00 | 24 292.00 | 9 396.00 | 33 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 893.00 | 35 535.00 | 13 358.00 | 48 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 019.00 | 223 358.00 | 83 661.00 | 307 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 500.00 | 480 942.00 | 249 558.00 | 730 500.00 |
BN En cours de production de biens | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BT Marchandises | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BZ Autres créances | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CF Disponibilités | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 876.00 | | 352 876.00 | 352 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 376.00 | 480 942.00 | 602 433.00 | 1 083 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
DH Report à nouveau | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 245.00 | | | -53 245.00 |
DL TOTAL (I) | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 183.00 | | | 247 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 226.00 | | | 164 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 804.00 | | | 510 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 433.00 | | | 602 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 764.00 | | | 478 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 184.00 | 524.00 | 1 073 708.00 | 1 073 184.00 |
FG Production vendue services | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 578.00 | 524.00 | 1 138 102.00 | 1 137 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 519.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 360.00 | | | 1 249 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 605.00 | | | 1 302 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 245.00 | | | -53 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 910.00 | | 15 698.00 | 715 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 730 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 389 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 910.00 | | 7 798.00 | 382 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 7 900.00 | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 531.00 | 41 519.00 | 1 108.00 | 440 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 246.00 | 275.00 | | 39 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 049.00 | 41 244.00 | 1 108.00 | 243 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 183.00 | 215 142.00 | 32 041.00 | 247 183.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 923.00 | 127 683.00 | 15 240.00 | 142 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 255.00 | 466 214.00 | 32 041.00 | 498 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
ST Autres comptes | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 574.00 | | | 277 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |