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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 16 883.00 | 827.00 | 17 710.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 813.00 | 13 101.00 | 8 712.00 | 21 813.00 |
AP Constructions | 33 688.00 | 4 079.00 | 29 609.00 | 33 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 989.00 | 54 478.00 | 511.00 | 54 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 481.00 | 189 151.00 | 26 330.00 | 215 481.00 |
AX Avances et acomptes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 389.00 | 435 929.00 | 204 460.00 | 640 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BT Marchandises | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
BZ Autres créances | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CF Disponibilités | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 263.00 | 435 929.00 | 500 334.00 | 936 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DL TOTAL (I) | 122 546.00 | | | 122 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 789.00 | | | 377 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 334.00 | | | 500 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 789.00 | | | 377 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 162.00 | 13 248.00 | 1 128 410.00 | 1 115 162.00 |
FG Production vendue services | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 933.00 | 13 248.00 | 1 365 181.00 | 1 351 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 703.00 | | | -12 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 074.00 | | | 1 354 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 159.00 | | | 1 306 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 882.00 | | 54 558.00 | 603 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 2 051.00 | 640 389.00 | 16 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 306 177.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 423.00 | | 1 100.00 | 158 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 927.00 | | 44 250.00 | 277 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 208.00 | 9 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 752.00 | 15 177.00 | | 420 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 836.00 | 5 148.00 | | 24 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 680.00 | 10 029.00 | | 237 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VP Divers | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 186.00 | 123 734.00 | 16 452.00 | 140 186.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 874.00 | 376 874.00 | | 376 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
ST Autres comptes | 197 779.00 | | | 197 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 362.00 | | | 345 362.00 |