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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 16 900.00 | 629.00 | 17 529.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 036.00 | 6 035.00 | 25 001.00 | 31 036.00 |
AP Constructions | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 633.00 | 45 081.00 | 8 552.00 | 53 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 686.00 | 283 064.00 | 29 622.00 | 312 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 878.00 | 543 005.00 | 305 873.00 | 848 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 202.00 | | 109 202.00 | 109 202.00 |
BT Marchandises | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 568.00 | | 301 568.00 | 301 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 446.00 | 543 005.00 | 607 441.00 | 1 150 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
DH Report à nouveau | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 915.00 | | | 448 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 441.00 | | | 607 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 915.00 | | | 448 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 651.00 | 107 829.00 | 4 705.00 | 740 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 122 069.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 707.00 | 848 878.00 | 3 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 400 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 009.00 | | 4 705.00 | 396 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | 107 829.00 | | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 842.00 | 44 870.00 | 707.00 | 498 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 671.00 | 6 265.00 | | 16 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 934.00 | 38 606.00 | 707.00 | 323 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
UX Autres créances clients | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 148.00 | 197 148.00 | | 197 148.00 |
VI Groupe et associés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 649.00 | 78 480.00 | 114 169.00 | 192 649.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 578.00 | 396 578.00 | | 396 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
ST Autres comptes | 161 865.00 | | | 161 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 431.00 | | | 281 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |