| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 4 977.00 | 736.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 570.00 | 154 169.00 | 2 091 401.00 | 2 245 570.00 |
BT Marchandises | 320 559.00 | | 320 559.00 | 320 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 110.00 | 10 406.00 | 45 704.00 | 56 110.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 544.00 | 10 406.00 | 463 139.00 | 473 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 114.00 | 164 575.00 | 2 554 539.00 | 2 719 114.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 983.00 | 11 496.00 | | 24 983.00 |
DG Autres réserves | 1 070 255.00 | 941 207.00 | | 1 070 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 040.00 | 142 535.00 | | 122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 067.00 | 1 104 027.00 | | 1 226 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 678.00 | 517 638.00 | | 489 678.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 10 998.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 472.00 | 1 469 517.00 | | 1 328 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 539.00 | 2 573 544.00 | | 2 554 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 570.00 | | | 2 245 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 552.00 | | | 2 088 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 945.00 | 224.00 | | 153 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 945.00 | 224.00 | | 153 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 773.00 | 133.00 | 13 500.00 | 23 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 773.00 | 133.00 | 13 500.00 | 23 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 773.00 | 133.00 | 13 500.00 | 23 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 678.00 | 489 678.00 | | 489 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 399.00 | 587 399.00 | | 587 399.00 |
VI Groupe et associés | 147 844.00 | 147 844.00 | | 147 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
VP Divers | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 527.00 | 138 596.00 | 931.00 | 139 527.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 472.00 | 1 328 472.00 | | 1 328 472.00 |