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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 5 834.00 | 2 068.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 078.00 | 146 411.00 | 11 667.00 | 158 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 463.00 | 152 245.00 | 2 114 218.00 | 2 266 463.00 |
BT Marchandises | 365 111.00 | | 365 111.00 | 365 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
BZ Autres créances | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CF Disponibilités | 236 004.00 | | 236 004.00 | 236 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 197.00 | | 777 197.00 | 777 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 661.00 | 152 245.00 | 2 891 416.00 | 3 043 661.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DG Autres réserves | 1 178 431.00 | 1 178 431.00 | | 1 178 431.00 |
DH Report à nouveau | 139 672.00 | 119 494.00 | | 139 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 006.00 | 20 177.00 | | 90 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 746.00 | 1 365 739.00 | | 1 455 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 989.00 | 449 239.00 | | 766 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 260 726.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 006.00 | 445 239.00 | | 455 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 448.00 | 77 160.00 | | 85 448.00 |
EA Autres dettes | 124 678.00 | | | 124 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 670.00 | 1 232 364.00 | | 1 435 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 416.00 | 2 598 103.00 | | 2 891 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 670.00 | 1 232 364.00 | | 705 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 709.00 | 36 953.00 | | 36 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 292.00 | | 15 172.00 | 2 251 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 552.00 | | | 2 088 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 808.00 | | 15 172.00 | 150 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 319.00 | 1 927.00 | | 150 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 319.00 | 1 927.00 | | 150 319.00 |