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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 5 222.00 | 490.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 292.00 | 150 318.00 | 2 100 973.00 | 2 251 292.00 |
BT Marchandises | 267 897.00 | | 267 897.00 | 267 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 038.00 | | 164 038.00 | 164 038.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CF Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 499.00 | | 497 499.00 | 497 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 791.00 | 150 318.00 | 2 598 472.00 | 2 748 791.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DG Autres réserves | 1 178 431.00 | 1 178 431.00 | | 1 178 431.00 |
DH Report à nouveau | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 177.00 | 119 494.00 | | 20 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 739.00 | 1 345 562.00 | | 1 365 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 240.00 | 440 220.00 | | 449 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 726.00 | 135 580.00 | | 260 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 608.00 | 587 045.00 | | 445 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 160.00 | 85 371.00 | | 77 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 733.00 | 1 248 217.00 | | 1 232 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 472.00 | 2 593 779.00 | | 2 598 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 481.00 | | | 842 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 373.00 | | 577 373.00 | 577 373.00 |
FG Production vendue services | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 269.00 | | 647 269.00 | 647 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 3 776.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 3 791.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -3 791.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 43 673.00 | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 046.00 | 3 454 669.00 | | 649 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 868.00 | 3 335 174.00 | | 628 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 177.00 | 119 494.00 | | 20 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 216.00 | | | 2 251 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 552.00 | | | 2 088 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 283.00 | 35.00 | | 150 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 283.00 | 35.00 | | 150 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 608.00 | 445 608.00 | | 445 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 164 038.00 | | | 164 038.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 924.00 | 169 134.00 | 241 790.00 | 410 924.00 |
VI Groupe et associés | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VP Divers | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 757.00 | 209 945.00 | 11 812.00 | 221 757.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 733.00 | 990 943.00 | 241 790.00 | 1 232 733.00 |