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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | 9 360.00 | 3 777.00 | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 641.00 | 172 808.00 | 30 833.00 | 203 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 405.00 | 182 168.00 | 2 123 237.00 | 2 305 405.00 |
BT Marchandises | 407 709.00 | | 407 709.00 | 407 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 173 917.00 | | 173 917.00 | 173 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 995.00 | | 676 995.00 | 676 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 400.00 | 182 168.00 | 2 800 232.00 | 2 982 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DG Autres réserves | 1 184 216.00 | 1 176 325.00 | | 1 184 216.00 |
DH Report à nouveau | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 004.00 | 57 891.00 | | 55 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 528.00 | 1 421 524.00 | | 1 426 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 296.00 | 734 571.00 | | 650 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 160.00 | 103 995.00 | | 77 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 276.00 | 412 033.00 | | 443 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 558.00 | 101 948.00 | | 92 558.00 |
EA Autres dettes | 110 415.00 | 91 824.00 | | 110 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 704.00 | 1 444 371.00 | | 1 373 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 232.00 | 2 865 894.00 | | 2 800 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 632.00 | 810 065.00 | | 816 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 356.00 | 23 263.00 | | 15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 875.00 | | 3 529.00 | 2 301 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 552.00 | | | 2 088 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 249.00 | | 3 529.00 | 213 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 474.00 | 13 694.00 | | 168 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 474.00 | 13 694.00 | | 168 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 276.00 | 443 276.00 | | 443 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 306.00 | 77 233.00 | 293 268.00 | 634 306.00 |
VI Groupe et associés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 704.00 | 816 632.00 | 293 268.00 | 1 373 704.00 |