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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 46 761.00 | 32 597.00 | 14 163.00 | 46 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 594.00 | 74 099.00 | 18 495.00 | 92 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 596.00 | 148 079.00 | 76 517.00 | 224 596.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 273.00 | 282 509.00 | 181 764.00 | 464 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 157.00 | | 1 009 157.00 | 1 009 157.00 |
BZ Autres créances | 501 852.00 | | 501 852.00 | 501 852.00 |
CF Disponibilités | 716 591.00 | | 716 591.00 | 716 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 371.00 | | 2 373 371.00 | 2 373 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 644.00 | 282 509.00 | 2 555 135.00 | 2 837 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 146.00 | 1 529 528.00 | | 1 572 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 180.00 | 92 618.00 | | 134 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 327.00 | 1 710 146.00 | | 1 794 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 2 078.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 313.00 | 120 739.00 | | 182 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 896.00 | 410 165.00 | | 402 896.00 |
EA Autres dettes | 155 347.00 | 197 331.00 | | 155 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 808.00 | 732 175.00 | | 760 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 135.00 | 2 442 321.00 | | 2 555 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 808.00 | 732 175.00 | | 760 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 180.00 | | 48 976.00 | 435 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 33 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 883.00 | 464 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 179.00 | 66 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 363 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 588.00 | | 47 616.00 | 327 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 804.00 | | 1 360.00 | 35 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 928.00 | 35 014.00 | 16 432.00 | 263 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 916.00 | 2 997.00 | 5 179.00 | 29 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 011.00 | 32 017.00 | 11 253.00 | 234 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 157.00 | | | 1 009 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
VP Divers | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 506.00 | | | 250 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 580.00 | 1 597 310.00 | 27 270.00 | 1 624 580.00 |
VW T.V.A. | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 808.00 | 760 808.00 | | 760 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |