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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 934.00 | 36 847.00 | 11 087.00 | 47 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 46 761.00 | 36 586.00 | 10 175.00 | 46 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 813.00 | 79 463.00 | 22 351.00 | 101 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 787.00 | 202 769.00 | 72 017.00 | 274 787.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 237.00 | 355 665.00 | 184 571.00 | 540 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 744.00 | | 1 518 744.00 | 1 518 744.00 |
BZ Autres créances | 715 440.00 | | 715 440.00 | 715 440.00 |
CF Disponibilités | 556 891.00 | | 556 891.00 | 556 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 565.00 | | 2 911 565.00 | 2 911 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 802.00 | 355 665.00 | 3 096 137.00 | 3 451 802.00 |
CU Autres participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 367.00 | 1 656 327.00 | | 1 700 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 142.00 | 44 040.00 | | 199 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 509.00 | 1 788 367.00 | | 1 987 509.00 |
DP Provisions pour risques | 4 806.00 | 34 241.00 | | 4 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 806.00 | 34 241.00 | | 4 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 1 650.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 668.00 | | 2 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 131.00 | 228 310.00 | | 318 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 059.00 | 499 734.00 | | 611 059.00 |
EA Autres dettes | 171 106.00 | 178 465.00 | | 171 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 822.00 | 951 318.00 | | 1 103 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 137.00 | 2 773 926.00 | | 3 096 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 822.00 | 951 318.00 | | 1 103 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 926.00 | | 27 803.00 | 514 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 30 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 540 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 423 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 100.00 | | 27 803.00 | 397 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 439.00 | 42 769.00 | 1 543.00 | 314 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 114.00 | 6 733.00 | | 30 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 325.00 | 36 035.00 | 1 543.00 | 284 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 241.00 | | 29 435.00 | 34 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 241.00 | | 29 435.00 | 34 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 131.00 | 318 131.00 | | 318 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 852.00 | 249 852.00 | | 249 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 744.00 | 1 518 744.00 | | 1 518 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
VP Divers | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 308.00 | 309 308.00 | | 309 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 263.00 | 2 333 993.00 | 27 270.00 | 2 361 263.00 |
VW T.V.A. | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 822.00 | 1 103 822.00 | | 1 103 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |