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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 934.00 | 30 114.00 | 17 820.00 | 47 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 46 761.00 | 34 592.00 | 12 169.00 | 46 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 813.00 | 75 233.00 | 14 580.00 | 89 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 526.00 | 174 500.00 | 86 026.00 | 260 526.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 926.00 | 314 439.00 | 200 487.00 | 514 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 049.00 | | 1 413 049.00 | 1 413 049.00 |
BZ Autres créances | 758 985.00 | | 758 985.00 | 758 985.00 |
CF Disponibilités | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 439.00 | | 2 573 439.00 | 2 573 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 365.00 | 314 439.00 | 2 773 926.00 | 3 088 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 327.00 | 1 572 146.00 | | 1 656 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 040.00 | 134 180.00 | | 44 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 367.00 | 1 794 327.00 | | 1 788 367.00 |
DP Provisions pour risques | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 16 773.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 3 480.00 | | 2 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 310.00 | 182 313.00 | | 228 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 734.00 | 402 896.00 | | 499 734.00 |
EA Autres dettes | 178 465.00 | 155 347.00 | | 178 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 318.00 | 760 808.00 | | 951 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 926.00 | 2 555 135.00 | | 2 773 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 318.00 | 760 808.00 | | 951 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 273.00 | | 56 134.00 | 464 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 31 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 481.00 | 514 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 397 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 609.00 | | 20 200.00 | 66 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 951.00 | | 35 930.00 | 363 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 713.00 | | 4.00 | 33 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 509.00 | 34 711.00 | 2 781.00 | 282 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 734.00 | 2 380.00 | | 27 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 775.00 | 32 331.00 | 2 781.00 | 254 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 310.00 | 228 310.00 | | 228 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 049.00 | | | 1 413 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
VP Divers | 171 925.00 | | | 171 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 652.00 | | | 281 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 092.00 | 2 280 822.00 | 27 270.00 | 2 308 092.00 |
VW T.V.A. | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 827.00 | 910 827.00 | | 910 827.00 |