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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 359.00 | 45 750.00 | 11 610.00 | 57 359.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 46 761.00 | 37 572.00 | 9 188.00 | 46 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 813.00 | 84 295.00 | 17 518.00 | 101 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 264.00 | 225 053.00 | 65 211.00 | 290 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 139.00 | 392 670.00 | 185 469.00 | 578 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 679.00 | | 1 722 679.00 | 1 722 679.00 |
BZ Autres créances | 555 782.00 | | 555 782.00 | 555 782.00 |
CF Disponibilités | 1 039 252.00 | | 1 039 252.00 | 1 039 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 115.00 | | 3 476 115.00 | 3 476 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 253.00 | 392 670.00 | 3 661 583.00 | 4 054 253.00 |
CU Autres participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 509.00 | 1 700 367.00 | | 1 854 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 105.00 | 199 142.00 | | 288 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 614.00 | 1 987 509.00 | | 2 230 614.00 |
DP Provisions pour risques | 56 386.00 | 4 806.00 | | 56 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 386.00 | 4 806.00 | | 56 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 1 410.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 116.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 369.00 | 318 131.00 | | 426 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 438.00 | 611 059.00 | | 727 438.00 |
EA Autres dettes | 218 712.00 | 171 106.00 | | 218 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 583.00 | 1 103 822.00 | | 1 374 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 583.00 | 3 096 137.00 | | 3 661 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 583.00 | 1 103 822.00 | | 1 374 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 237.00 | | 47 305.00 | 540 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 578 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 438 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 809.00 | | 9 425.00 | 86 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 361.00 | | 24 880.00 | 423 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 067.00 | | 13 000.00 | 30 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 665.00 | 44 171.00 | 7 166.00 | 355 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 847.00 | 8 902.00 | | 36 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 818.00 | 35 269.00 | 7 166.00 | 318 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 806.00 | 56 386.00 | 4 806.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | 56 386.00 | 4 806.00 | 4 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 386.00 | 4 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 369.00 | 426 369.00 | | 426 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 331.00 | 301 331.00 | | 301 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 712.00 | 218 712.00 | | 218 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 679.00 | 1 722 679.00 | | 1 722 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
VP Divers | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 242.00 | 308 242.00 | | 308 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 869.00 | 2 409 599.00 | 40 270.00 | 2 449 869.00 |
VW T.V.A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 583.00 | 1 374 583.00 | | 1 374 583.00 |