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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 359.00 | 54 037.00 | 3 322.00 | 57 359.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 46 761.00 | 38 386.00 | 8 375.00 | 46 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 813.00 | 89 396.00 | 12 417.00 | 101 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 942.00 | 261 696.00 | 83 246.00 | 344 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 817.00 | 443 516.00 | 189 302.00 | 632 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 067.00 | | 978 067.00 | 978 067.00 |
BZ Autres créances | 630 033.00 | | 630 033.00 | 630 033.00 |
CF Disponibilités | 3 479 361.00 | | 3 479 361.00 | 3 479 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 354.00 | | 5 218 354.00 | 5 218 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 172.00 | 443 516.00 | 5 407 656.00 | 5 851 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 504.00 | | | 255 504.00 |
CU Autres participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 614.00 | 1 854 509.00 | | 2 097 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 506.00 | 288 105.00 | | 108 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 120.00 | 2 230 614.00 | | 2 294 120.00 |
DP Provisions pour risques | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 390.00 | 1 623.00 | | 1 803 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 757.00 | 426 369.00 | | 331 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 516.00 | 727 438.00 | | 546 516.00 |
EA Autres dettes | 375 424.00 | 218 712.00 | | 375 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 057 150.00 | 1 374 583.00 | | 3 057 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 656.00 | 3 661 583.00 | | 5 407 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 139.00 | | 54 679.00 | 578 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 838.00 | | 54 679.00 | 438 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 670.00 | 50 846.00 | | 392 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 750.00 | 8 287.00 | | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 920.00 | 42 558.00 | | 346 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 757.00 | 331 757.00 | | 331 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
UX Autres créances clients | 978 067.00 | 978 067.00 | | 978 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VP Divers | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 480.00 | 128 976.00 | 255 504.00 | 384 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 963.00 | 1 449 189.00 | 295 774.00 | 1 744 963.00 |
VW T.V.A. | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 150.00 | 1 257 150.00 | 1 800 000.00 | 3 057 150.00 |