| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
AH Fonds commercial | 643 722.00 | 30 490.00 | 613 232.00 | 643 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 484.00 | 75 153.00 | 4 331.00 | 79 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 072.00 | 751 427.00 | 339 644.00 | 1 091 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 948.00 | 16 578.00 | 1 579 370.00 | 1 595 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 723.00 | 942 570.00 | 2 615 154.00 | 3 557 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 457 911.00 | 254 630.00 | 15 203 281.00 | 15 457 911.00 |
BZ Autres créances | 16 559 229.00 | | 16 559 229.00 | 16 559 229.00 |
CF Disponibilités | 2 224 958.00 | | 2 224 958.00 | 2 224 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 945.00 | | 930 945.00 | 930 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 176 308.00 | 254 630.00 | 34 921 678.00 | 35 176 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 031.00 | 1 197 200.00 | 37 536 832.00 | 38 734 031.00 |
CU Autres participations | 52 752.00 | 25 951.00 | 26 801.00 | 52 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 39 001.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DG Autres réserves | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
DH Report à nouveau | 590 803.00 | 852 644.00 | | 590 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 652.00 | 238 160.00 | | 1 817 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 396.00 | 2 793 743.00 | | 4 111 396.00 |
DP Provisions pour risques | 912 936.00 | 887 239.00 | | 912 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 648.00 | 202 118.00 | | 359 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 585.00 | 1 089 357.00 | | 1 272 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 594.00 | 47 845.00 | | 31 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 090.00 | 50 608.00 | | 46 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681.00 | 19 084 045.00 | | 20 186 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 829 436.00 | 9 275 632.00 | | 7 829 436.00 |
EA Autres dettes | 2 630 179.00 | 1 924 595.00 | | 2 630 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428 871.00 | 855 893.00 | | 1 428 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 152 851.00 | 31 238 618.00 | | 32 152 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 536 832.00 | 35 121 718.00 | | 37 536 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 518 082.00 | | 59 518 082.00 | 59 518 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 518 082.00 | | 59 518 082.00 | 59 518 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 332 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 855 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 338 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 622 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 204.00 | 807.00 | | 72 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | 3 660.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 347.00 | 4 466.00 | | 74 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 147.00 | -4 466.00 | | -73 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 278.00 | -91 200.00 | | 56 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 378.00 | 60 101 534.00 | | 61 667 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 849 726.00 | 59 863 374.00 | | 59 849 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 652.00 | 238 160.00 | | 1 817 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 061.00 | | 343 913.00 | 3 217 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 1 653 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 3 557 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 693.00 | | | 686 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 555.00 | | 46 839.00 | 1 170 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 813.00 | | 297 074.00 | 1 359 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 081.00 | 61 960.00 | | 838 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 621.00 | 61 960.00 | | 764 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
4A Provisions pour litiges | 593 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 593 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 496 357.00 | 368 110.00 | 144 882.00 | 496 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 357.00 | 448 110.00 | 264 882.00 | 1 089 357.00 |
6T Sur comptes clients | 1 766 395.00 | 964.00 | 1 512 729.00 | 1 766 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 229.00 | | 12 220.00 | 12 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821 144.00 | 964.00 | 1 524 948.00 | 1 821 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 501.00 | 449 074.00 | 1 789 831.00 | 2 910 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 074.00 | 1 789 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 090.00 | | 34 587.00 | 46 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 186 681.00 | 20 186 681.00 | | 20 186 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 085.00 | 1 718 085.00 | | 1 718 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 776.00 | 1 758 776.00 | | 1 758 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 537.00 | 1 633 537.00 | | 1 633 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428 871.00 | 1 428 871.00 | | 1 428 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | | | 404.00 |
UP Prêts | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 948.00 | | | 1 595 948.00 |
UX Autres créances clients | 14 944 975.00 | | | 14 944 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 935.00 | | | 512 935.00 |
VB T. V. A. | 3 586 381.00 | | | 3 586 381.00 |
VC Groupe et associés | 10 226 318.00 | | | 10 226 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VI Groupe et associés | 996 642.00 | 996 642.00 | | 996 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974 698.00 | | | 1 974 698.00 |
VP Divers | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 923.00 | 1 602 923.00 | | 1 602 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 728.00 | | | 734 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 945.00 | | | 930 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 948 969.00 | 31 835 149.00 | 2 113 820.00 | 33 948 969.00 |
VW T.V.A. | 2 749 652.00 | 2 749 652.00 | | 2 749 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 851.00 | 32 106 761.00 | 34 587.00 | 32 152 851.00 |