| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 694.00 | 57 132.00 | 2 562.00 | 59 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 262.00 | 1 183 029.00 | 613 232.00 | 1 796 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 508.00 | 94 160.00 | 7 347.00 | 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 745.00 | 985 047.00 | 71 698.00 | 1 056 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097 835.00 | 8 536.00 | 1 069 097.00 | 1 097 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 322.00 | 2 353 657.00 | 1 821 664.00 | 4 175 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452 215.00 | 23 229.00 | 8 428 987.00 | 8 452 215.00 |
BZ Autres créances | 14 324 455.00 | | 14 324 455.00 | 14 324 455.00 |
CF Disponibilités | 5 444 623.00 | | 5 444 623.00 | 5 444 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 463.00 | | 292 463.00 | 292 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 528 072.00 | 23 229.00 | 28 504 843.00 | 28 528 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 703 393.00 | 2 376 886.00 | 30 326 507.00 | 32 703 393.00 |
CU Autres participations | 52 752.00 | 25 951.00 | 28 601.00 | 52 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 13 939.00 | | |
DG Autres réserves | 52 940.00 | 39 001.00 | | 52 940.00 |
DH Report à nouveau | 150 122.00 | 708 456.00 | | 150 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 975.00 | 2 291 666.00 | | 1 499 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 033.00 | 4 703 062.00 | | 3 353 033.00 |
DP Provisions pour risques | 799 578.00 | 811 374.00 | | 799 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 356.00 | 25 453.00 | | 38 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 933.00 | 836 827.00 | | 835 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 893.00 | 11 801.00 | | 97 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 158.00 | 46 068.00 | | 65 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 957 869.00 | 19 882 009.00 | | 17 957 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551 285.00 | 5 988 811.00 | | 6 551 285.00 |
EA Autres dettes | 1 153 521.00 | 2 374 474.00 | | 1 153 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 810.00 | 190 365.00 | | 311 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 137 536.00 | 28 493 528.00 | | 26 137 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 326 507.00 | 34 033 417.00 | | 30 326 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 432 001.00 | | 58 432 001.00 | 58 432 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 432 001.00 | | 58 432 001.00 | 58 432 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 161 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 974 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 673 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 152 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 583 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 750.00 | 2 287.00 | | 41 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 1 588.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 253.00 | 50 354.00 | | 67 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 184.00 | 51 942.00 | | 290 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 435.00 | -49 655.00 | | -248 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 926.00 | 44 853.00 | | 89 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | 130 267.00 | | 19 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 529 405.00 | 76 633 836.00 | | 59 529 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 029 429.00 | 74 342 169.00 | | 58 029 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 975.00 | 2 291 666.00 | | 1 499 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 157.00 | | 2 548 374.00 | 2 719 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 209.00 | 1 161 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 209.00 | 4 175 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 693.00 | | 1 169 263.00 | 686 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 890.00 | | 326 363.00 | 831 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 574.00 | | 1 052 748.00 | 1 200 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 920.00 | 63 703.00 | | 880 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 609.00 | 1 013.00 | | 86 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 311.00 | 62 690.00 | | 794 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 536.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 347.00 | 79 548.00 | 149 962.00 | 906 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 152 540.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 222 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 708.00 | 14 645.00 | 116 124.00 | 124 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 659.00 | 1 397 728.00 | 116 124.00 | 150 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 006.00 | 1 477 278.00 | 266 086.00 | 1 057 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248 733.00 | 286 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 158.00 | 65 158.00 | | 85 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 957 869.00 | 17 957 869.00 | | 17 957 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 382.00 | 1 609 382.00 | | 1 609 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 647.00 | 1 803 647.00 | | 1 803 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 059.00 | 565 056.00 | | 565 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 810.00 | 311 810.00 | | 311 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UP Prêts | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097 635.00 | | 1 097 635.00 | 1 097 635.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 643.00 | 6 392 843.00 | | 6 392 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
VB T. V. A. | 2 006 563.00 | 2 606 563.00 | | 2 006 563.00 |
VC Groupe et associés | 7 401 166.00 | 7 401 166.00 | | 7 401 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VI Groupe et associés | 588 465.00 | 588 465.00 | | 588 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622 695.00 | 2 622 695.00 | | 2 622 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 463.00 | 292 463.00 | | 292 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 210 417.00 | 22 042 683.00 | 1 167 734.00 | 23 210 417.00 |
VW T.V.A. | 3 118 328.00 | 3 118 328.00 | | 3 118 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137 536.00 | 26 137 536.00 | | 26 137 536.00 |