| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
AH Fonds commercial | 643 722.00 | 30 490.00 | 613 232.00 | 643 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 5 463.00 | 2 402.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 025.00 | 504 534.00 | 319 490.00 | 824 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144 419.00 | | 1 144 419.00 | 1 144 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 157.00 | 609 408.00 | 2 109 748.00 | 2 719 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 290.00 | 124 223.00 | 7 889 066.00 | 8 013 290.00 |
BZ Autres créances | 11 857 745.00 | | 11 857 745.00 | 11 857 745.00 |
CF Disponibilités | 10 289 414.00 | | 10 289 414.00 | 10 289 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875 692.00 | | 1 875 692.00 | 1 875 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 047 892.00 | 124 223.00 | 31 923 669.00 | 32 047 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 767 049.00 | 733 632.00 | 34 033 417.00 | 34 767 049.00 |
CU Autres participations | 52 752.00 | 25 951.00 | 26 801.00 | 52 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DG Autres réserves | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DH Report à nouveau | 708 456.00 | 590 803.00 | | 708 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 666.00 | 1 817 652.00 | | 2 291 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 062.00 | 4 111 398.00 | | 4 703 062.00 |
DP Provisions pour risques | 811 374.00 | 912 936.00 | | 811 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 453.00 | 359 648.00 | | 25 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 827.00 | 1 272 585.00 | | 836 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 801.00 | 31 594.00 | | 11 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 068.00 | 48 090.00 | | 46 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882 009.00 | 20 188 681.00 | | 19 882 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988 811.00 | 7 829 438.00 | | 5 988 811.00 |
EA Autres dettes | 2 374 474.00 | 2 830 179.00 | | 2 374 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 365.00 | 1 428 871.00 | | 190 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 493 528.00 | 32 152 851.00 | | 28 493 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 033 417.00 | 37 536 832.00 | | 34 033 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 291 192.00 | | 75 291 192.00 | 75 291 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 291 192.00 | | 75 291 192.00 | 75 291 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 221 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 574 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 149 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 095 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 1 200.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 72 204.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 354.00 | 2 143.00 | | 50 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 942.00 | 74 347.00 | | 51 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 655.00 | -73 147.00 | | -49 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 853.00 | 4 913.00 | | 44 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 267.00 | 56 278.00 | | 130 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 633 836.00 | 61 667 378.00 | | 76 633 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 342 169.00 | 59 849 726.00 | | 74 342 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 666.00 | 1 817 652.00 | | 2 291 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 723.00 | | 199 642.00 | 3 557 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 577.00 | 1 200 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 209.00 | 2 719 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 632.00 | 831 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 693.00 | | | 686 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 394.00 | | 60 128.00 | 1 217 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 637.00 | | 139 515.00 | 1 653 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 041.00 | 80 893.00 | 397 477.00 | 900 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 580.00 | 80 893.00 | 397 477.00 | 828 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 165 780.00 | | 165 780.00 | 165 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 585.00 | 138 768.00 | 574 528.00 | 1 272 585.00 |
6T Sur comptes clients | 254 630.00 | 84 483.00 | 214 890.00 | 254 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 159.00 | 84 483.00 | 231 467.00 | 297 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 743.00 | 223 251.00 | 805 993.00 | 1 569 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 251.00 | 789 415.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 068.00 | | 34 566.00 | 46 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662 009.00 | 19 662 009.00 | | 19 662 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 704.00 | 1 566 704.00 | | 1 566 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 667.00 | 1 996 667.00 | | 1 996 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 290.00 | 1 323 290.00 | | 1 323 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 365.00 | 190 365.00 | | 190 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | | | 404.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144 419.00 | | | 1 144 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 654 969.00 | | | 7 654 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
VB T. V. A. | 3 113 549.00 | | | 3 113 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 962 506.00 | | | 5 962 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 184.00 | 1 051 184.00 | | 1 051 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714 693.00 | | | 2 714 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 692.00 | | | 1 675 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 894 550.00 | 21 588 426.00 | 1 308 123.00 | 22 894 550.00 |
VW T.V.A. | 2 167 045.00 | 2 167 045.00 | | 2 167 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 493 526.00 | 28 447 460.00 | 34 566.00 | 28 493 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | 323.00 | | 298.00 |