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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 694.00 | 68 027.00 | 16 667.00 | 84 694.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 262.00 | 1 183 029.00 | 613 232.00 | 1 796 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 508.00 | 97 734.00 | 3 773.00 | 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 653.00 | 683 049.00 | 54 605.00 | 737 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271 884.00 | 12 550.00 | 4 259 334.00 | 4 271 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 479.00 | 2 070 341.00 | 4 985 138.00 | 7 055 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 720.00 | 18 832.00 | 5 768 888.00 | 5 787 720.00 |
BZ Autres créances | 17 476 034.00 | | 17 476 034.00 | 17 476 034.00 |
CF Disponibilités | 2 570 699.00 | | 2 570 699.00 | 2 570 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478 468.00 | | 2 478 468.00 | 2 478 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 336 466.00 | 18 832.00 | 28 317 634.00 | 28 336 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 391 945.00 | 2 089 173.00 | 33 302 772.00 | 35 391 945.00 |
CU Autres participations | 52 752.00 | 25 951.00 | 26 801.00 | 52 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DG Autres réserves | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DH Report à nouveau | 647 771.00 | 150 122.00 | | 647 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 638.00 | 1 499 975.00 | | 2 955 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 349.00 | 3 353 038.00 | | 5 306 349.00 |
DP Provisions pour risques | 881 353.00 | 799 578.00 | | 881 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 277.00 | 36 356.00 | | 34 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 630.00 | 835 933.00 | | 915 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 241.00 | 97 893.00 | | 1 065 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 041.00 | 65 158.00 | | 101 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818 233.00 | 17 957 869.00 | | 17 818 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171 265.00 | 6 551 285.00 | | 6 171 265.00 |
EA Autres dettes | 1 485 994.00 | 1 153 521.00 | | 1 485 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 018.00 | 311 810.00 | | 439 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 080 793.00 | 26 137 536.00 | | 27 080 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 302 772.00 | 30 326 507.00 | | 33 302 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 253 862.00 | | 59 253 862.00 | 59 253 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 253 862.00 | | 59 253 862.00 | 59 253 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 646 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 398 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 296 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 543 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 332 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 41 750.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 306.00 | 41 750.00 | | 224 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 074.00 | 926.00 | | 48 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 415.00 | 67 253.00 | | 246 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 489.00 | 290 184.00 | | 294 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 184.00 | -248 435.00 | | -70 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 917.00 | 89 926.00 | | 162 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 959.00 | 19 320.00 | | 354 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 140 397.00 | 59 529 405.00 | | 60 140 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 184 759.00 | 58 029 429.00 | | 57 184 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 638.00 | 1 499 975.00 | | 2 955 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 322.00 | | 3 206 489.00 | 4 175 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 332.00 | 7 055 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 332.00 | 839 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 956.00 | | 25 000.00 | 1 855 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 253.00 | | 7 240.00 | 1 158 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 113.00 | | 3 174 249.00 | 1 161 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 623.00 | 39 094.00 | 104 417.00 | 944 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 622.00 | 10 895.00 | | 87 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 001.00 | 28 199.00 | 104 417.00 | 857 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 538.00 | 4 012.00 | | 8 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 933.00 | 157 704.00 | 78 008.00 | 835 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 540.00 | | | 1 152 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 006.00 | | 222 006.00 | 222 006.00 |
6T Sur comptes clients | 23 229.00 | 78.00 | 4 475.00 | 23 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 263.00 | 4 090.00 | 226 480.00 | 1 432 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 196.00 | 161 795.00 | 304 488.00 | 2 268 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 783.00 | 82 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818 233.00 | 17 818 233.00 | | 17 818 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 727.00 | 1 806 727.00 | | 1 806 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 069.00 | 1 719 069.00 | | 1 719 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 183.00 | 361 183.00 | | 361 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 018.00 | 439 018.00 | | 439 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UP Prêts | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271 884.00 | | 4 271 884.00 | 4 271 884.00 |
UX Autres créances clients | 5 733 733.00 | 5 733 733.00 | | 5 733 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
VB T. V. A. | 3 026 699.00 | 3 026 699.00 | | 3 026 699.00 |
VC Groupe et associés | 12 180 330.00 | 12 180 330.00 | | 12 180 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 241.00 | 1 065 241.00 | | 1 065 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 811.00 | 1 124 811.00 | | 1 124 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150 331.00 | 1 065 374.00 | 1 084 957.00 | 2 150 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478 468.00 | 2 478 468.00 | | 2 478 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 832.00 | 24 614 005.00 | 5 410 828.00 | 30 024 832.00 |
VW T.V.A. | 2 558 403.00 | 2 558 403.00 | | 2 558 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080 793.00 | 27 080 793.00 | | 27 080 793.00 |