| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 558.00 | 76 390.00 | 9 168.00 | 85 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 262.00 | 1 183 029.00 | 613 232.00 | 1 796 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 967.00 | 100 543.00 | 9 425.00 | 109 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 830.00 | 707 673.00 | 54 157.00 | 761 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 137.00 | 6 828.00 | 29 309.00 | 36 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 492.00 | 3 250.00 | 857 242.00 | 860 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 705.00 | 2 103 664.00 | 1 643 041.00 | 3 746 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100 670.00 | 33 562.00 | 5 067 108.00 | 5 100 670.00 |
BZ Autres créances | 22 461 921.00 | | 22 461 921.00 | 22 461 921.00 |
CF Disponibilités | 733 436.00 | | 733 436.00 | 733 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012 121.00 | | 2 012 121.00 | 2 012 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 308 348.00 | 33 562.00 | 30 274 786.00 | 30 308 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 055 053.00 | 2 137 227.00 | 31 917 827.00 | 34 055 053.00 |
CU Autres participations | 52 752.00 | 25 951.00 | 26 801.00 | 52 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
DG Autres réserves | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DH Report à nouveau | 647 771.00 | 647 771.00 | | 647 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 358.00 | 2 955 638.00 | | 1 173 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 069.00 | 5 306 349.00 | | 3 524 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 306.00 | 881 353.00 | | 1 093 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 34 277.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 306.00 | 915 630.00 | | 1 138 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 1 065 241.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 250.00 | 101 041.00 | | 110 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 501 570.00 | 17 818 233.00 | | 18 501 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193 257.00 | 6 171 265.00 | | 6 193 257.00 |
EA Autres dettes | 2 317 632.00 | 1 485 994.00 | | 2 317 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 893.00 | 439 018.00 | | 131 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 255 452.00 | 27 080 793.00 | | 27 255 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 917 827.00 | 33 302 772.00 | | 31 917 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 634 757.00 | | 49 634 757.00 | 49 634 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 634 757.00 | | 49 634 757.00 | 49 634 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 719 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 639 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 405 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 845 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 300.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 224 306.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 48 074.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 246 415.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 294 489.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | -70 184.00 | | -2 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 974.00 | 162 917.00 | | 21 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 319.00 | 354 959.00 | | -10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 084 203.00 | 60 140 397.00 | | 50 084 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 910 845.00 | 57 184 759.00 | | 48 910 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 358.00 | 2 955 638.00 | | 1 173 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 479.00 | | 105 920.00 | 7 055 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 414 694.00 | 925 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414 694.00 | 3 746 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 956.00 | | 32 749.00 | 1 880 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 161.00 | | 68 773.00 | 839 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 362.00 | | 4 398.00 | 4 335 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 152.00 | 36 944.00 | | 878 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 517.00 | 8 363.00 | | 98 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 635.00 | 28 581.00 | | 779 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 550.00 | | 9 300.00 | 12 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 630.00 | 268 667.00 | 45 991.00 | 915 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 540.00 | | | 1 152 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 18 140.00 | 3 410.00 | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 873.00 | 24 968.00 | 12 710.00 | 1 209 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 503.00 | 293 635.00 | 58 701.00 | 2 125 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 635.00 | 49 401.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 501 570.00 | 18 501 570.00 | | 18 501 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 905.00 | 1 725 905.00 | | 1 725 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309 529.00 | 2 309 529.00 | | 2 309 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 355.00 | 1 379 355.00 | | 1 379 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
UP Prêts | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 492.00 | | 860 492.00 | 860 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 029 429.00 | 5 029 429.00 | | 5 029 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 415.00 | 175 415.00 | | 175 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
VB T. V. A. | 2 881 843.00 | 2 881 843.00 | | 2 881 843.00 |
VC Groupe et associés | 16 472 122.00 | 16 472 122.00 | | 16 472 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 938 278.00 | 938 278.00 | | 938 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616 718.00 | 531 761.00 | 1 084 957.00 | 1 616 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 762.00 | 1 007 762.00 | | 1 007 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012 121.00 | 2 012 121.00 | | 2 012 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 256 027.00 | 28 239 337.00 | 2 016 690.00 | 30 256 027.00 |
VW T.V.A. | 2 033 949.00 | 2 033 949.00 | | 2 033 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 255 452.00 | 27 255 452.00 | | 27 255 452.00 |