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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 766 949.00 | 5 965 917.00 | 3 801 032.00 | 9 766 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 234 171.00 | 8 005 658.00 | 11 228 513.00 | 19 234 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
BZ Autres créances | 522 189.00 | 5 195.00 | 516 994.00 | 522 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 559 465.00 | | 5 559 465.00 | 5 559 465.00 |
CF Disponibilités | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 035.00 | 5 195.00 | 6 224 840.00 | 6 230 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 464 206.00 | 8 010 853.00 | 17 453 353.00 | 25 464 206.00 |
CU Autres participations | 9 384 319.00 | 2 039 741.00 | 7 344 578.00 | 9 384 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 624.00 | 1 870 624.00 | | 1 870 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 962 795.00 | 17 259 529.00 | | 8 962 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 341.00 | -8 146 235.00 | | 154 341.00 |
DK Provisions réglementées | 170 215.00 | 127 944.00 | | 170 215.00 |
DL TOTAL (I) | 11 597 975.00 | 11 551 862.00 | | 11 597 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734 201.00 | 2 759 614.00 | | 5 734 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 31 543.00 | | 38 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 985.00 | 6 047.00 | | 51 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | 12 212.00 | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 378.00 | 2 819 617.00 | | 5 855 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 453 353.00 | 14 371 480.00 | | 17 453 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 561 070.00 | 1 098 100.00 | | 58 561 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 944.00 | 42 271.00 | | 127 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 924.00 | 2 961.00 | 234 690.00 | 236 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133 995.00 | 116 547.00 | 239 689.00 | 8 133 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261 939.00 | 158 818.00 | 239 689.00 | 8 261 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 547.00 | 239 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 042.00 | 537 042.00 | | 537 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 766 949.00 | 9 766 949.00 | | 9 766 949.00 |
UX Autres créances clients | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VC Groupe et associés | 506 148.00 | | | 506 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 197 158.00 | 5 197 158.00 | | 5 197 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416 730.00 | 10 416 730.00 | | 10 416 730.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 378.00 | 5 855 378.00 | | 5 855 378.00 |