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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 717.00 | 30 620.00 | 75 097.00 | 105 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 568.00 | 2 077.00 | 61 491.00 | 63 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 083.00 | 4 065.00 | 122 018.00 | 126 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 286 319.00 | 6 726 951.00 | 2 559 368.00 | 9 286 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639 600.00 | | 639 600.00 | 639 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874 894.00 | 8 808 454.00 | 9 066 440.00 | 17 874 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
BZ Autres créances | 5 827 164.00 | 11 015.00 | 5 816 149.00 | 5 827 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 971 569.00 | | 4 971 569.00 | 4 971 569.00 |
CF Disponibilités | 286 755.00 | | 286 755.00 | 286 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 299 233.00 | 11 015.00 | 11 288 218.00 | 11 299 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 174 127.00 | 8 819 469.00 | 20 354 658.00 | 29 174 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 286 319.00 | | | 9 286 319.00 |
CU Autres participations | 7 630 564.00 | 2 044 741.00 | 5 585 823.00 | 7 630 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 624.00 | 1 870 624.00 | | 1 870 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 221 645.00 | 9 117 136.00 | | 9 221 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 506.00 | 104 510.00 | | 1 922 506.00 |
DK Provisions réglementées | 149 077.00 | 206 371.00 | | 149 077.00 |
DL TOTAL (I) | 13 603 852.00 | 11 738 640.00 | | 13 603 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 225.00 | | | 579 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375 777.00 | 2 461 068.00 | | 5 375 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 160.00 | 29 307.00 | | 61 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 597.00 | 51 139.00 | | 717 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 2 249.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 16 048.00 | 932.00 | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 750 806.00 | 2 544 694.00 | | 6 750 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 354 658.00 | 14 283 335.00 | | 20 354 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 690 389.00 | 2 544 694.00 | | 6 690 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 569 565.00 | | 5 345 078.00 | 17 569 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 039 389.00 | 17 556 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039 750.00 | 17 874 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 149 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 717.00 | | 63 568.00 | 105 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 463 849.00 | | 5 132 023.00 | 17 463 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 27 287.00 | | 9 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 23 222.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 065.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 163 256.00 | 563 695.00 | | 6 163 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 371.00 | 4 043.00 | 61 337.00 | 206 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 932.00 | 941.00 | 4 859.00 | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217 929.00 | 569 637.00 | 4 859.00 | 8 217 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424 300.00 | 573 680.00 | 66 196.00 | 8 424 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 569 637.00 | 4 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 043.00 | 61 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631 919.00 | 631 919.00 | | 631 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 286 319.00 | 9 286 319.00 | | 9 286 319.00 |
UX Autres créances clients | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 189.00 | 2 305 189.00 | | 2 305 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 225.00 | 499 225.00 | | 499 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 19 582.00 | 60 418.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 375 777.00 | 5 375 777.00 | | 5 375 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 950.00 | 3 491 950.00 | | 3 491 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 327 228.00 | 15 327 228.00 | | 15 327 228.00 |
VW T.V.A. | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 750 806.00 | 6 690 389.00 | 60 418.00 | 6 750 806.00 |