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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 986.00 | 72 998.00 | 32 988.00 | 105 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 568.00 | 26 527.00 | 37 041.00 | 63 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 014.00 | 71 981.00 | 207 033.00 | 279 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 436 507.00 | 7 413 632.00 | 3 022 875.00 | 10 436 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639 600.00 | | 639 600.00 | 639 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 171 439.00 | 9 629 879.00 | 9 541 560.00 | 19 171 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 043.00 | | 269 043.00 | 269 043.00 |
BZ Autres créances | 2 961 213.00 | 15 127.00 | 2 946 086.00 | 2 961 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 643 347.00 | 27 442.00 | 5 615 905.00 | 5 643 347.00 |
CF Disponibilités | 531 943.00 | | 531 943.00 | 531 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 019.00 | 42 569.00 | 9 366 450.00 | 9 409 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 580 458.00 | 9 672 448.00 | 18 908 010.00 | 28 580 458.00 |
CU Autres participations | 7 645 265.00 | 2 044 741.00 | 5 600 524.00 | 7 645 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 624.00 | 1 870 624.00 | | 1 870 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 173 707.00 | 11 144 151.00 | | 11 173 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 844.00 | 29 556.00 | | 157 844.00 |
DK Provisions réglementées | 150 014.00 | 149 676.00 | | 150 014.00 |
DL TOTAL (I) | 13 792 190.00 | 13 634 007.00 | | 13 792 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 366.00 | 1 027 439.00 | | 1 331 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 291.00 | 3 681 543.00 | | 3 340 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 70 213.00 | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 466.00 | 118 981.00 | | 228 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 173 904.00 | 81 924.00 | | 173 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 821.00 | 4 981 098.00 | | 5 115 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 908 010.00 | 18 615 106.00 | | 18 908 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 821.00 | 4 940 539.00 | | 5 115 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 689 622.00 | | 852 804.00 | 18 689 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 987.00 | 18 722 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 987.00 | 19 171 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 285.00 | | 269.00 | 169 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 418.00 | | 10 595.00 | 268 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 251 918.00 | | 841 940.00 | 18 251 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 025.00 | 69 395.00 | 4 914.00 | 107 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 067.00 | 33 458.00 | | 66 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | 35 937.00 | 4 914.00 | 40 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 190 577.00 | 223 055.00 | | 7 190 577.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 676.00 | 338.00 | | 149 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 390.00 | 29 782.00 | 242 603.00 | 255 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490 707.00 | 252 837.00 | 242 603.00 | 9 490 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640 383.00 | 253 175.00 | 242 603.00 | 9 640 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 837.00 | 242 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 436 507.00 | 10 436 507.00 | | 10 436 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 043.00 | 269 043.00 | | 269 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 518.00 | 1 371 518.00 | | 1 371 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 366.00 | 1 331 366.00 | | 1 331 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 291.00 | 3 340 291.00 | | 3 340 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 283.00 | 1 573 283.00 | | 1 573 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 671 737.00 | 13 671 737.00 | | 13 671 737.00 |
VW T.V.A. | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 821.00 | 5 115 821.00 | | 5 115 821.00 |