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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 717.00 | 51 765.00 | 53 952.00 | 105 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 568.00 | 14 302.00 | 49 266.00 | 63 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 418.00 | 40 958.00 | 227 460.00 | 268 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 981 255.00 | 7 190 577.00 | 2 790 678.00 | 9 981 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639 600.00 | | 639 600.00 | 639 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 689 622.00 | 9 342 342.00 | 9 347 279.00 | 18 689 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
BZ Autres créances | 5 014 625.00 | 12 787.00 | 5 001 838.00 | 5 014 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 911 776.00 | 242 603.00 | 3 669 173.00 | 3 911 776.00 |
CF Disponibilités | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523 216.00 | 255 390.00 | 9 267 826.00 | 9 523 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 212 838.00 | 9 597 732.00 | 18 615 106.00 | 28 212 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 982 255.00 | | | 9 982 255.00 |
CU Autres participations | 7 630 064.00 | 2 044 741.00 | 5 585 323.00 | 7 630 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 624.00 | 1 870 624.00 | | 1 870 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 144 151.00 | 9 221 645.00 | | 11 144 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 1 922 506.00 | | 29 556.00 |
DK Provisions réglementées | 149 676.00 | 149 077.00 | | 149 676.00 |
DL TOTAL (I) | 13 634 007.00 | 13 603 852.00 | | 13 634 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 439.00 | 579 225.00 | | 1 027 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 543.00 | 5 375 777.00 | | 3 681 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 213.00 | 61 160.00 | | 70 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 981.00 | 717 597.00 | | 118 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 81 924.00 | 16 048.00 | | 81 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 098.00 | 6 750 806.00 | | 4 981 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 615 106.00 | 20 354 658.00 | | 18 615 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 539.00 | 6 690 389.00 | | 4 940 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 874 894.00 | | 1 823 740.00 | 17 874 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 785.00 | 18 251 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 012.00 | 18 689 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 227.00 | 268 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 127.00 | | 222 519.00 | 149 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 556 482.00 | | 1 601 221.00 | 17 556 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 762.00 | 70 284.00 | 21.00 | 36 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 697.00 | 33 370.00 | | 32 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 36 914.00 | 21.00 | 4 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 726 951.00 | 463 626.00 | | 6 726 951.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 077.00 | 599.00 | | 149 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 015.00 | 244 375.00 | | 11 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 782 707.00 | 708 000.00 | | 8 782 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931 784.00 | 708 599.00 | | 8 931 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 708 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 981 255.00 | 9 981 255.00 | | 9 981 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 092.00 | 367 092.00 | | 367 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VC Groupe et associés | 842 522.00 | 842 522.00 | | 842 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 022.00 | 967 022.00 | | 967 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 418.00 | 19 858.00 | 40 560.00 | 60 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 681 543.00 | 3 681 543.00 | | 3 681 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057 859.00 | 4 057 859.00 | | 4 057 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386 172.00 | 15 386 172.00 | | 15 386 172.00 |
VW T.V.A. | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 098.00 | 4 940 539.00 | 40 560.00 | 4 981 098.00 |