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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 717.00 | 9 475.00 | 96 242.00 | 105 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 565 880.00 | 6 163 256.00 | 1 402 624.00 | 7 565 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 598.00 | | 439 598.00 | 439 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 569 565.00 | 8 212 471.00 | 9 357 094.00 | 17 569 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
BZ Autres créances | 622 385.00 | 14 932.00 | 607 453.00 | 622 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 152 029.00 | | 4 152 029.00 | 4 152 029.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 173.00 | 14 932.00 | 4 926 241.00 | 4 941 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 510 739.00 | 8 227 404.00 | 14 283 335.00 | 22 510 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 565 880.00 | | | 7 565 880.00 |
CU Autres participations | 9 458 371.00 | 2 039 741.00 | 7 418 630.00 | 9 458 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 624.00 | 1 870 624.00 | | 1 870 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 117 136.00 | 8 962 795.00 | | 9 117 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 510.00 | 154 341.00 | | 104 510.00 |
DK Provisions réglementées | 206 371.00 | 170 215.00 | | 206 371.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738 640.00 | 11 597 975.00 | | 11 738 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 068.00 | 5 734 201.00 | | 2 461 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 38 207.00 | | 29 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 139.00 | 51 985.00 | | 51 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 28 736.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 694.00 | 5 855 378.00 | | 2 544 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 283 335.00 | 17 453 353.00 | | 14 283 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 694.00 | 5 855 378.00 | | 2 544 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 368.00 | | 271 368.00 | 271 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 368.00 | | 271 368.00 | 271 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 238.00 | 110 000.00 | | 106 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 238.00 | 110 000.00 | | 106 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 392.00 | 37.00 | | 65 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 903.00 | 88 349.00 | | 82 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 156.00 | 42 271.00 | | 36 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 451.00 | 130 657.00 | | 184 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 214.00 | -20 657.00 | | -78 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 861.00 | 585 722.00 | | 891 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 351.00 | 431 381.00 | | 787 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 510.00 | 154 341.00 | | 104 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 849.00 | 14 401.00 | | 79 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 234 171.00 | | 673 846.00 | 19 234 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283 972.00 | 17 463 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338 451.00 | 17 569 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 479.00 | 105 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234 171.00 | | 513 650.00 | 19 234 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 659 170.00 | 1 973 390.00 | | 59 659 170.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 215.00 | 36 156.00 | | 170 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 195.00 | 9 737.00 | | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010 853.00 | 207 076.00 | | 8 010 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181 068.00 | 243 232.00 | | 8 181 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 565 880.00 | 7 565 880.00 | | 7 565 880.00 |
UX Autres créances clients | 146 686.00 | | | 146 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VC Groupe et associés | 612 617.00 | | | 612 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 461 068.00 | 2 461 068.00 | | 2 461 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 270.00 | 8 353 270.00 | | 8 353 270.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 694.00 | 2 544 694.00 | | 2 544 694.00 |