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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 347.00 | 12 008.00 | 16 339.00 | 28 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 134.00 | 12 008.00 | 26 126.00 | 38 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 955.00 | 38 022.00 | 918 933.00 | 956 955.00 |
BZ Autres créances | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 415 305.00 | | 1 415 305.00 | 1 415 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 575.00 | 38 022.00 | 2 555 553.00 | 2 593 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 709.00 | 50 031.00 | 2 581 679.00 | 2 631 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 997.00 | 39 575.00 | | 39 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 941.00 | 310 421.00 | | 399 941.00 |
DL TOTAL (I) | 494 937.00 | 404 997.00 | | 494 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 754.00 | 522 521.00 | | 381 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 422.00 | 344 314.00 | | 1 509 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 115.00 | 147 084.00 | | 153 115.00 |
EA Autres dettes | 42 371.00 | 54 544.00 | | 42 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 741.00 | 1 068 463.00 | | 2 086 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 679.00 | 1 473 460.00 | | 2 581 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 741.00 | 1 068 463.00 | | 2 086 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 660.00 | | 9 474.00 | 28 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | | 9 474.00 | 18 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 851.00 | 3 583.00 | 10 412.00 | 44 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 851.00 | 3 583.00 | 10 412.00 | 44 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 851.00 | 3 583.00 | 10 412.00 | 44 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 7 674.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 422.00 | 1 509 422.00 | | 1 509 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | 81.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 899 043.00 | | | 899 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VB T. V. A. | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 381 754.00 | 381 754.00 | | 381 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 649.00 | 1 162 862.00 | 9 787.00 | 1 172 649.00 |
VW T.V.A. | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 741.00 | 2 086 741.00 | | 2 086 741.00 |