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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 185.00 | 11 181.00 | 21 004.00 | 32 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 397.00 | 27 678.00 | 12 719.00 | 40 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 369.00 | 38 859.00 | 43 511.00 | 82 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 501.00 | 31 740.00 | 466 761.00 | 498 501.00 |
BZ Autres créances | 266 626.00 | | 266 626.00 | 266 626.00 |
CF Disponibilités | 396 014.00 | | 396 014.00 | 396 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 943.00 | 31 740.00 | 1 157 203.00 | 1 188 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 312.00 | 70 599.00 | 1 200 713.00 | 1 271 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 431.00 | 49 937.00 | | 42 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 647.00 | 322 494.00 | | 306 647.00 |
DL TOTAL (I) | 404 078.00 | 427 431.00 | | 404 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 336.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 464.00 | 283.00 | | 21 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 275.00 | 988 778.00 | | 654 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 873.00 | 94 897.00 | | 77 873.00 |
EA Autres dettes | 42 763.00 | 25 310.00 | | 42 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 635.00 | 1 109 604.00 | | 796 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 713.00 | 1 537 035.00 | | 1 200 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 635.00 | 1 109 604.00 | | 796 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 200.00 | | 7 169.00 | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 413.00 | | 7 169.00 | 65 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 385.00 | 14 474.00 | | 24 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 385.00 | 14 474.00 | | 24 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 193.00 | 31 740.00 | 53 193.00 | 53 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 193.00 | 31 740.00 | 53 193.00 | 53 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 193.00 | 31 740.00 | 53 193.00 | 53 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 740.00 | 53 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 275.00 | 654 275.00 | | 654 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | -1.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 462 143.00 | 462 143.00 | | 462 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VC Groupe et associés | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VP Divers | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 716.00 | 792 928.00 | 9 788.00 | 802 716.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 635.00 | 796 635.00 | | 796 635.00 |