| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 185.00 | 4 744.00 | 27 441.00 | 32 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 228.00 | 19 641.00 | 13 587.00 | 33 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 200.00 | 24 385.00 | 50 815.00 | 75 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 721.00 | 53 193.00 | 495 528.00 | 548 721.00 |
BZ Autres créances | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 363 541.00 | | 363 541.00 | 363 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 413.00 | 53 193.00 | 1 486 220.00 | 1 539 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 613.00 | 77 578.00 | 1 537 035.00 | 1 614 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 937.00 | 39 997.00 | | 49 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 494.00 | 399 941.00 | | 322 494.00 |
DL TOTAL (I) | 427 431.00 | 494 937.00 | | 427 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 80.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 381 754.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 778.00 | 1 509 422.00 | | 988 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 897.00 | 153 115.00 | | 94 897.00 |
EA Autres dettes | 25 310.00 | 42 371.00 | | 25 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 604.00 | 2 086 741.00 | | 1 109 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 035.00 | 2 581 679.00 | | 1 537 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 604.00 | 2 086 741.00 | | 1 109 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 940.00 | | 2 940 940.00 | 2 940 940.00 |
FG Production vendue services | 1 962 006.00 | | 1 962 006.00 | 1 962 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 946.00 | | 4 902 946.00 | 4 902 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 193.00 | |
GE Autres charges | | | 86 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 064.00 | 2 458.00 | | 24 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | 33 030.00 | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | 33 030.00 | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 4 039.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 4 039.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 936.00 | 28 990.00 | | 7 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 228.00 | 195 985.00 | | 157 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 019.00 | 4 630 650.00 | | 4 995 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 525.00 | 4 230 710.00 | | 4 672 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 494.00 | 399 941.00 | | 322 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | 6 831.00 | | 1 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 134.00 | | 37 066.00 | 38 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | | 37 066.00 | 28 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 022.00 | 53 193.00 | 38 022.00 | 38 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 022.00 | 53 193.00 | 38 022.00 | 38 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 022.00 | 53 193.00 | 38 022.00 | 38 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 193.00 | 38 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 778.00 | 988 778.00 | | 988 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 490 692.00 | | | 490 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
VB T. V. A. | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
VC Groupe et associés | 342 619.00 | | | 342 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 660.00 | 1 185 660.00 | | 1 185 660.00 |
VW T.V.A. | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 604.00 | 1 109 604.00 | | 1 109 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |