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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 187.00 | 223.00 | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 185.00 | 24 055.00 | 8 130.00 | 32 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | 36 855.00 | 5 628.00 | 42 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 865.00 | 61 097.00 | 23 769.00 | 84 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 150.00 | 35 499.00 | 671 651.00 | 707 150.00 |
BZ Autres créances | 365 150.00 | | 365 150.00 | 365 150.00 |
CF Disponibilités | 542 671.00 | | 542 671.00 | 542 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 559.00 | 35 499.00 | 1 610 060.00 | 1 645 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 424.00 | 96 596.00 | 1 633 828.00 | 1 730 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 185.00 | 49 078.00 | | 58 185.00 |
DH Report à nouveau | -126 414.00 | | | -126 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 414.00 | 339 107.00 | | -126 414.00 |
DL TOTAL (I) | -13 229.00 | 443 185.00 | | -13 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 209.00 | 298 438.00 | | 432 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 108.00 | 641 704.00 | | 1 078 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 201.00 | 82 887.00 | | 121 201.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 16 210.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 058.00 | 1 039 238.00 | | 1 647 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 828.00 | 1 482 423.00 | | 1 633 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 058.00 | 1 039 238.00 | | 1 647 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 111.00 | | 2 755.00 | 82 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 323.00 | | 2 345.00 | 72 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 331.00 | 9 766.00 | | 51 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 331.00 | 9 578.00 | | 51 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 540.00 | 35 499.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | 35 499.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 35 499.00 | 22 540.00 | 22 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 499.00 | 22 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 108.00 | 1 078 108.00 | | 1 078 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 668 423.00 | 668 423.00 | | 668 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VB T. V. A. | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VC Groupe et associés | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
VI Groupe et associés | 432 209.00 | 432 209.00 | | 432 209.00 |
VP Divers | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 972.00 | 1 094 184.00 | 9 788.00 | 1 103 972.00 |
VW T.V.A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 058.00 | 1 647 058.00 | | 1 647 058.00 |