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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 185.00 | 17 618.00 | 14 567.00 | 32 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 33 713.00 | 6 425.00 | 40 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 111.00 | 51 331.00 | 30 779.00 | 82 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 479.00 | 22 540.00 | 456 939.00 | 479 479.00 |
BZ Autres créances | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
CF Disponibilités | 758 548.00 | | 758 548.00 | 758 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 184.00 | 22 540.00 | 1 451 644.00 | 1 474 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 294.00 | 73 871.00 | 1 482 423.00 | 1 556 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 078.00 | 42 431.00 | | 49 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 107.00 | 306 647.00 | | 339 107.00 |
DL TOTAL (I) | 443 185.00 | 404 078.00 | | 443 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 438.00 | 21 464.00 | | 298 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 704.00 | 654 275.00 | | 641 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 887.00 | 75 974.00 | | 82 887.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 42 763.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 238.00 | 794 736.00 | | 1 039 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 423.00 | 1 198 814.00 | | 1 482 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 238.00 | 794 736.00 | | 1 039 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 369.00 | | 1 076.00 | 82 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 82 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 72 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 582.00 | | 1 076.00 | 72 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 859.00 | 12 868.00 | 396.00 | 38 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 859.00 | 12 868.00 | 396.00 | 38 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 740.00 | 22 540.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 740.00 | 22 540.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 740.00 | 22 540.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 540.00 | 31 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 704.00 | 641 704.00 | | 641 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | -1.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 452 431.00 | 452 431.00 | | 452 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VB T. V. A. | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VC Groupe et associés | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VI Groupe et associés | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |
VP Divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 424.00 | 715 636.00 | 9 788.00 | 725 424.00 |
VW T.V.A. | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 238.00 | 1 039 238.00 | | 1 039 238.00 |