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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 1 348.00 | 945.00 | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 949.00 | 95 851.00 | 155 097.00 | 250 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 657.00 | 137 200.00 | 257 457.00 | 394 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 659.00 | 25 388.00 | 676 271.00 | 701 659.00 |
BZ Autres créances | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CF Disponibilités | 1 166 880.00 | | 1 166 880.00 | 1 166 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 309.00 | 25 388.00 | 2 000 921.00 | 2 026 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 967.00 | 162 588.00 | 2 258 378.00 | 2 420 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 728 863.00 | 735 155.00 | | 728 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 024.00 | 193 707.00 | | 213 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 105.00 | 1 095 080.00 | | 1 108 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 586.00 | 125 535.00 | | 92 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 457.00 | 5 179.00 | | 136 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 37 637.00 | | 32 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 353.00 | 855 877.00 | | 871 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 161.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 273.00 | 1 024 391.00 | | 1 150 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 378.00 | 2 160 678.00 | | 2 258 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 016.00 | 931 805.00 | | 1 091 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 376.00 | | 7 548.00 | 424 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 267.00 | 394 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 267.00 | 250 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 403.00 | | 1 890.00 | 130 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 558.00 | | 5 658.00 | 282 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 433.00 | 27 799.00 | 30 032.00 | 99 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 945.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 030.00 | 26 854.00 | 30 032.00 | 99 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 606.00 | 3 032.00 | 2 250.00 | 24 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 606.00 | 3 032.00 | 2 250.00 | 64 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 812.00 | 3 032.00 | 43 456.00 | 105 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | 43 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 443.00 | 344 443.00 | | 344 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 699.00 | 338 699.00 | | 338 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 701 659.00 | | | 701 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 586.00 | 33 329.00 | 59 257.00 | 92 586.00 |
VI Groupe et associés | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 664.00 | 802 264.00 | 11 400.00 | 813 664.00 |
VW T.V.A. | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 273.00 | 1 091 016.00 | 59 257.00 | 1 150 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |