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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 680.00 | 121 643.00 | 171 037.00 | 292 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 388.00 | 163 936.00 | 272 452.00 | 436 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 196.00 | | 800 196.00 | 800 196.00 |
BZ Autres créances | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CF Disponibilités | 897 002.00 | | 897 002.00 | 897 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 216.00 | 22 994.00 | 1 951 222.00 | 1 974 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 605.00 | 186 930.00 | 2 223 674.00 | 2 410 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 941 888.00 | 728 863.00 | | 941 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 897.00 | 213 024.00 | | 161 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 002.00 | 1 108 105.00 | | 1 270 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 334.00 | 92 586.00 | | 93 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 136 457.00 | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 32 836.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 728.00 | 871 353.00 | | 768 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 5 325.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 24 285.00 | 11 713.00 | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 672.00 | 1 150 273.00 | | 953 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 674.00 | 2 258 378.00 | | 2 223 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 501.00 | 1 091 016.00 | | 903 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 888 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 605.00 | 59 255.00 | | 13 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 605.00 | 71 807.00 | | 13 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 605.00 | 64 572.00 | | 13 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 57 950.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 280.00 | 3 929 250.00 | | 2 979 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 383.00 | 3 716 225.00 | | 2 817 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 897.00 | 213 024.00 | | 161 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 657.00 | | 41 731.00 | 394 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 949.00 | | 41 731.00 | 250 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 200.00 | 26 736.00 | 123 936.00 | 97 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 945.00 | 2 293.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 851.00 | 25 791.00 | 121 643.00 | 95 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 388.00 | | 2 394.00 | 25 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 388.00 | | 2 394.00 | 65 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 388.00 | | 2 394.00 | 65 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 631.00 | 241 631.00 | | 241 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 159.00 | 321 159.00 | | 321 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 800 196.00 | | | 800 196.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 334.00 | 43 163.00 | 50 170.00 | 93 334.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 770.00 | 1 019 370.00 | 11 400.00 | 1 030 770.00 |
VW T.V.A. | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 672.00 | 903 501.00 | 50 170.00 | 953 672.00 |