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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 028.00 | 225 401.00 | 63 627.00 | 289 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 175.00 | 269 067.00 | 165 108.00 | 434 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 258.00 | 26 860.00 | 629 398.00 | 656 258.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CF Disponibilités | 1 176 367.00 | | 1 176 367.00 | 1 176 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 814.00 | 26 860.00 | 1 879 954.00 | 1 906 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 989.00 | 295 927.00 | 2 045 062.00 | 2 340 989.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 110.00 | | | 1 285 110.00 |
DH Report à nouveau | -68 477.00 | | | -68 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 004.00 | | | 1 471 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 395.00 | | | 527 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 057.00 | | | 574 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 062.00 | | | 2 045 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 057.00 | | | 574 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 439.00 | 66.00 | 670.00 | 433 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 358.00 | | 670.00 | 288 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | 66.00 | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 398.00 | 26 669.00 | | 202 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 48.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 781.00 | 26 621.00 | | 198 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 286.00 | | 60 426.00 | 87 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 286.00 | | 60 426.00 | 127 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 286.00 | | 60 426.00 | 127 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 962.00 | 165 962.00 | | 165 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 656 258.00 | 656 258.00 | | 656 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 565.00 | | | 309 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 205.00 | 669 739.00 | 11 466.00 | 681 205.00 |
VW T.V.A. | 157 830.00 | 157 830.00 | | 157 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 057.00 | 574 057.00 | | 574 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
ST Autres comptes | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 054.00 | | | 501 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 952.00 | | | 124 952.00 |