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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 193.00 | 23 882.00 | 8 311.00 | 32 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 675.00 | 25 132.00 | 66 543.00 | 91 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
060 Stock marchandises | | 1 664.00 | -1 664.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
072 Créances – Autres | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
084 Disponibilités | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 766.00 | 1 664.00 | 173 102.00 | 174 766.00 |
110 Total général Actif | 266 441.00 | 26 796.00 | 239 645.00 | 266 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 497.00 | | | 384 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
222 Production stockée | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 006.00 | | | 424 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 575.00 | | | 237 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
252 Charges sociales | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 557.00 | | | 422 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29.00 | | | -29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |