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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 062.00 | 40 065.00 | 26 997.00 | 67 062.00 |
040 Immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 416.00 | 41 315.00 | 85 101.00 | 126 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 182.00 | | 96 182.00 | 96 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 417.00 | | 296 417.00 | 296 417.00 |
110 Total général Actif | 422 833.00 | 41 315.00 | 381 518.00 | 422 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 664 738.00 | | | 664 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
222 Production stockée | -20 528.00 | | | -20 528.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 434.00 | | | 729 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441 920.00 | | | 441 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
242 Autres charges externes. | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
252 Charges sociales | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 439.00 | | | 718 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |