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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 505.00 | 31 839.00 | 34 666.00 | 66 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 855.00 | 33 089.00 | 92 766.00 | 125 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
110 Total général Actif | 421 458.00 | 33 089.00 | 388 370.00 | 421 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 677 380.00 | | | 677 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
222 Production stockée | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 394.00 | | | 796 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524 603.00 | | | 524 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
252 Charges sociales | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 825.00 | | | 778 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |