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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 305.00 | 28 652.00 | 18 652.00 | 47 305.00 |
040 Immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 650.00 | 29 902.00 | 76 748.00 | 106 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 681.00 | | 239 681.00 | 239 681.00 |
110 Total général Actif | 346 331.00 | 29 902.00 | 316 429.00 | 346 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 510 249.00 | | | 510 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
222 Production stockée | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 861.00 | | | 591 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 439.00 | | | 354 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
252 Charges sociales | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 177.00 | | | 590 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |