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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 331.00 | 52 804.00 | 39 527.00 | 92 331.00 |
040 Immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 690.00 | 54 054.00 | 97 636.00 | 151 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203 589.00 | | 203 589.00 | 203 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
084 Disponibilités | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 931.00 | | 419 931.00 | 419 931.00 |
110 Total général Actif | 571 621.00 | 54 054.00 | 517 567.00 | 571 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 707 062.00 | | | 707 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
222 Production stockée | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
230 Autres produits | 363.00 | | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 163.00 | | | 967 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648 854.00 | | | 648 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 642.00 | | | -22 642.00 |
242 Autres charges externes. | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 116.00 | | | 167 116.00 |
252 Charges sociales | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 835.00 | | | 949 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |