| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 432.00 | 60 851.00 | 14 581.00 | 75 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 50 239.00 | 3 202.00 | 53 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 112.00 | 111 090.00 | 1 105 022.00 | 1 216 112.00 |
BZ Autres créances | 1 277 259.00 | | 1 277 259.00 | 1 277 259.00 |
CF Disponibilités | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 208.00 | | 1 438 208.00 | 1 438 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 320.00 | 111 090.00 | 2 543 230.00 | 2 654 320.00 |
CU Autres participations | 1 076 990.00 | | 1 076 990.00 | 1 076 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 987 373.00 | 1 800 612.00 | | 1 987 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 086.00 | 186 761.00 | | 183 086.00 |
DK Provisions réglementées | 12 836.00 | 11 198.00 | | 12 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 396.00 | 2 252 671.00 | | 2 437 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 203.00 | 16 365.00 | | 55 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 3 664.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 68 783.00 | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 834.00 | 88 812.00 | | 105 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 230.00 | 2 341 483.00 | | 2 543 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 834.00 | 88 812.00 | | 105 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 787.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | 1 751.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | 1 796.00 | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | -1 796.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 789.00 | 86 756.00 | | 84 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 317.00 | 543 969.00 | | 551 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 231.00 | 357 209.00 | | 368 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 086.00 | 186 761.00 | | 183 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 992.00 | | 148 370.00 | 1 124 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 250.00 | 1 216 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 250.00 | 128 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 870.00 | | 148 370.00 | 938 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 719.00 | 23 880.00 | 51 509.00 | 138 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 719.00 | 23 880.00 | 51 509.00 | 138 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 198.00 | 1 639.00 | | 11 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 198.00 | 1 639.00 | | 11 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 892.00 | | | 1 269 892.00 |
VI Groupe et associés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 574.00 | 1 278 324.00 | 10 250.00 | 1 288 574.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |