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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 915.00 | 128 873.00 | 2 368 043.00 | 2 496 915.00 |
BZ Autres créances | 2 030 392.00 | | 2 030 392.00 | 2 030 392.00 |
CF Disponibilités | 359 647.00 | | 359 647.00 | 359 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 086.00 | | 2 390 086.00 | 2 390 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 001.00 | 128 873.00 | 4 758 128.00 | 4 887 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 2 357 793.00 | | 2 357 793.00 | 2 357 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 913.00 | 2 340 141.00 | | 2 564 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 521.00 | 224 772.00 | | 273 521.00 |
DK Provisions réglementées | 13 742.00 | 13 735.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 176.00 | 3 733 648.00 | | 4 007 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 337.00 | 701 727.00 | | 690 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 5 629.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 865.00 | 39 684.00 | | 53 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 952.00 | 747 039.00 | | 750 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 128.00 | 4 480 687.00 | | 4 758 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 952.00 | 747 039.00 | | 750 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 880.00 | |
GE Autres charges | | | 44 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -36.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 652.00 | 80 528.00 | | 92 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 770.00 | 725 765.00 | | 804 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 249.00 | 500 993.00 | | 531 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 521.00 | 224 772.00 | | 273 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 915.00 | | | 2 496 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 043.00 | | | 2 368 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 735.00 | 7.00 | | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | 7.00 | | 13 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 388.00 | 2 029 388.00 | | 2 029 388.00 |
VI Groupe et associés | 690 337.00 | 690 337.00 | | 690 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 689.00 | 2 040 689.00 | | 2 040 689.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 952.00 | 750 952.00 | | 750 952.00 |