| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 915.00 | 128 873.00 | 2 368 043.00 | 2 496 915.00 |
BZ Autres créances | 1 951 008.00 | | 1 951 008.00 | 1 951 008.00 |
CF Disponibilités | 161 637.00 | | 161 637.00 | 161 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 112 644.00 | | 2 112 644.00 | 2 112 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 559.00 | 128 873.00 | 4 480 687.00 | 4 609 559.00 |
CU Autres participations | 2 357 793.00 | | 2 357 793.00 | 2 357 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 141.00 | 1 909 463.00 | | 2 340 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 772.00 | 430 678.00 | | 224 772.00 |
DK Provisions réglementées | 13 735.00 | 13 699.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 648.00 | 3 508 840.00 | | 3 733 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 727.00 | 841 080.00 | | 701 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 4 804.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 684.00 | 122 338.00 | | 39 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 039.00 | 968 223.00 | | 747 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 687.00 | 4 477 063.00 | | 4 480 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 039.00 | 968 223.00 | | 747 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 843.00 | |
GE Autres charges | | | 38 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -60.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 528.00 | 164 572.00 | | 80 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 765.00 | 1 092 256.00 | | 725 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 993.00 | 661 578.00 | | 500 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 772.00 | 430 678.00 | | 224 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 915.00 | | | 2 496 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 043.00 | | | 2 368 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 699.00 | 36.00 | | 13 699.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 699.00 | 36.00 | | 13 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 627.00 | 1 898 627.00 | | 1 898 627.00 |
VI Groupe et associés | 701 727.00 | 701 727.00 | | 701 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 258.00 | 1 951 008.00 | 10 250.00 | 1 961 258.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 039.00 | 747 039.00 | | 747 039.00 |